有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2023/04/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 4月25日) | 2,252,675,230 | 2,252,675,230 | 11,728 | 11,728 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 4月25日) | 7,907,035,182 | 7,907,035,182 | 10,992 | 10,992 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 15,697,416,195 | 15,697,416,195 | 10,067 | 10,067 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 31,251,230,588 | 31,251,230,588 | 13,599 | 13,599 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 47,649,479,195 | 47,649,479,195 | 13,600 | 13,600 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 68,056,616,314 | 68,056,616,314 | 15,192 | 15,192 |
| 2022年 4月末日 | 48,553,569,566 | ― | 13,769 | ― | |
| 5月末日 | 50,045,983,290 | ― | 13,874 | ― | |
| 6月末日 | 50,551,062,710 | ― | 13,588 | ― | |
| 7月末日 | 53,269,606,376 | ― | 14,092 | ― | |
| 8月末日 | 54,486,031,462 | ― | 14,260 | ― | |
| 9月末日 | 53,440,447,909 | ― | 13,475 | ― | |
| 10月末日 | 57,481,854,587 | ― | 14,161 | ― | |
| 11月末日 | 60,088,471,693 | ― | 14,575 | ― | |
| 12月末日 | 59,678,098,889 | ― | 13,908 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 62,973,765,484 | ― | 14,521 | ― | |
| 2月末日 | 64,123,330,528 | ― | 14,657 | ― | |
| 3月末日 | 66,751,202,512 | ― | 14,905 | ― | |
| 4月末日 | 68,733,162,827 | ― | 15,306 | ― | |
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