半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/26-2026/04/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 4月25日) | 2,252,675,230 | 2,252,675,230 | 11,728 | 11,728 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 4月25日) | 7,907,035,182 | 7,907,035,182 | 10,992 | 10,992 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 15,697,416,195 | 15,697,416,195 | 10,067 | 10,067 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 31,251,230,588 | 31,251,230,588 | 13,599 | 13,599 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 47,649,479,195 | 47,649,479,195 | 13,600 | 13,600 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 68,056,616,314 | 68,056,616,314 | 15,192 | 15,192 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 4月25日) | 164,192,088,640 | 164,192,088,640 | 20,240 | 20,240 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 4月25日) | 278,761,262,017 | 278,761,262,017 | 20,450 | 20,450 |
| 2024年10月末日 | 231,861,679,381 | ― | 20,715 | ― | |
| 11月末日 | 236,028,359,173 | ― | 20,608 | ― | |
| 12月末日 | 250,194,239,896 | ― | 21,433 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 259,756,235,837 | ― | 21,461 | ― | |
| 2月末日 | 257,443,127,926 | ― | 20,645 | ― | |
| 3月末日 | 266,571,638,941 | ― | 20,686 | ― | |
| 4月末日 | 283,297,041,147 | ― | 20,758 | ― | |
| 5月末日 | 302,369,653,880 | ― | 21,813 | ― | |
| 6月末日 | 312,001,828,318 | ― | 22,238 | ― | |
| 7月末日 | 325,547,514,673 | ― | 22,941 | ― | |
| 8月末日 | 347,202,149,563 | ― | 23,973 | ― | |
| 9月末日 | 367,648,715,384 | ― | 24,685 | ― | |
| 10月末日 | 406,839,420,655 | ― | 26,212 | ― | |
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