有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月27日-平成30年4月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 4月25日) | 1,438,098,376 | 1,438,098,376 | 10,071 | 10,071 |
| 平成29年 4月末日 | 122,668,246 | ― | 10,054 | ― | |
| 5月末日 | 219,416,663 | ― | 10,033 | ― | |
| 6月末日 | 305,006,506 | ― | 10,004 | ― | |
| 7月末日 | 375,472,437 | ― | 10,005 | ― | |
| 8月末日 | 559,442,850 | ― | 10,057 | ― | |
| 9月末日 | 630,131,633 | ― | 10,020 | ― | |
| 10月末日 | 737,307,630 | ― | 10,018 | ― | |
| 11月末日 | 869,426,492 | ― | 10,044 | ― | |
| 12月末日 | 1,083,095,238 | ― | 10,049 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,213,915,729 | ― | 10,031 | ― | |
| 2月末日 | 1,236,963,832 | ― | 10,068 | ― | |
| 3月末日 | 1,363,619,340 | ― | 10,083 | ― | |
| 4月末日 | 1,439,253,716 | ― | 10,074 | ― | |
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