有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/26-2026/04/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 4月25日) | 1,438,098,376 | 1,438,098,376 | 10,071 | 10,071 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 4月25日) | 3,873,062,841 | 3,873,062,841 | 10,213 | 10,213 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 8,447,358,680 | 8,447,358,680 | 10,254 | 10,254 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 12,583,214,994 | 12,583,214,994 | 10,173 | 10,173 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 16,341,360,382 | 16,341,360,382 | 9,956 | 9,956 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 18,670,134,241 | 18,670,134,241 | 9,773 | 9,773 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 4月25日) | 22,836,540,710 | 22,836,540,710 | 9,480 | 9,480 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 4月25日) | 27,365,235,933 | 27,365,235,933 | 9,178 | 9,178 |
| 第9計算期間末日 | (2026年 4月27日) | 32,615,398,011 | 32,615,398,011 | 8,610 | 8,610 |
| 2025年 4月末日 | 27,342,959,429 | ― | 9,189 | ― | |
| 5月末日 | 27,576,977,136 | ― | 9,070 | ― | |
| 6月末日 | 28,274,100,720 | ― | 9,118 | ― | |
| 7月末日 | 28,610,115,809 | ― | 9,023 | ― | |
| 8月末日 | 29,028,883,552 | ― | 8,995 | ― | |
| 9月末日 | 29,390,769,059 | ― | 8,987 | ― | |
| 10月末日 | 29,990,191,188 | ― | 9,001 | ― | |
| 11月末日 | 30,179,983,469 | ― | 8,897 | ― | |
| 12月末日 | 30,195,362,977 | ― | 8,786 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 30,316,099,853 | ― | 8,673 | ― | |
| 2月末日 | 31,534,292,390 | ― | 8,796 | ― | |
| 3月末日 | 32,049,056,859 | ― | 8,634 | ― | |
| 4月末日 | 32,509,976,047 | ― | 8,578 | ― | |
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