有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/26-2024/04/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 4月25日) | 1,438,098,376 | 1,438,098,376 | 10,071 | 10,071 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 4月25日) | 3,873,062,841 | 3,873,062,841 | 10,213 | 10,213 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 8,447,358,680 | 8,447,358,680 | 10,254 | 10,254 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 12,583,214,994 | 12,583,214,994 | 10,173 | 10,173 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 16,341,360,382 | 16,341,360,382 | 9,956 | 9,956 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 18,670,134,241 | 18,670,134,241 | 9,773 | 9,773 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 4月25日) | 22,836,540,710 | 22,836,540,710 | 9,480 | 9,480 |
| 2023年 4月末日 | 18,603,205,579 | ― | 9,858 | ― | |
| 5月末日 | 18,920,000,560 | ― | 9,847 | ― | |
| 6月末日 | 19,421,371,043 | ― | 9,870 | ― | |
| 7月末日 | 19,844,567,855 | ― | 9,716 | ― | |
| 8月末日 | 20,188,707,599 | ― | 9,645 | ― | |
| 9月末日 | 20,611,257,848 | ― | 9,576 | ― | |
| 10月末日 | 20,675,347,217 | ― | 9,423 | ― | |
| 11月末日 | 21,258,727,437 | ― | 9,620 | ― | |
| 12月末日 | 21,343,162,600 | ― | 9,659 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 21,808,486,560 | ― | 9,587 | ― | |
| 2月末日 | 22,249,485,458 | ― | 9,616 | ― | |
| 3月末日 | 22,664,089,495 | ― | 9,604 | ― | |
| 4月末日 | 22,898,856,121 | ― | 9,493 | ― | |
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