半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2023/04/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 4月25日) | 1,438,098,376 | 1,438,098,376 | 10,071 | 10,071 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 4月25日) | 3,873,062,841 | 3,873,062,841 | 10,213 | 10,213 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 4月27日) | 8,447,358,680 | 8,447,358,680 | 10,254 | 10,254 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 4月26日) | 12,583,214,994 | 12,583,214,994 | 10,173 | 10,173 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 4月25日) | 16,341,360,382 | 16,341,360,382 | 9,956 | 9,956 |
| 令和 3年10月末日 | 15,171,344,602 | ― | 10,159 | ― | |
| 11月末日 | 15,495,513,990 | ― | 10,182 | ― | |
| 12月末日 | 15,798,758,774 | ― | 10,158 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 15,866,490,887 | ― | 10,086 | ― | |
| 2月末日 | 15,957,812,052 | ― | 10,034 | ― | |
| 3月末日 | 16,090,837,099 | ― | 10,005 | ― | |
| 4月末日 | 16,412,380,377 | ― | 9,979 | ― | |
| 5月末日 | 16,052,901,026 | ― | 9,963 | ― | |
| 6月末日 | 16,062,413,942 | ― | 9,870 | ― | |
| 7月末日 | 16,575,016,698 | ― | 9,934 | ― | |
| 8月末日 | 16,823,169,509 | ― | 9,910 | ― | |
| 9月末日 | 16,949,188,614 | ― | 9,804 | ― | |
| 10月末日 | 17,026,997,174 | ― | 9,793 | ― | |
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