有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 4月25日) | 1,438,098,376 | 1,438,098,376 | 10,071 | 10,071 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 4月25日) | 3,873,062,841 | 3,873,062,841 | 10,213 | 10,213 |
| 平成30年 4月末日 | 1,439,253,716 | ― | 10,074 | ― | |
| 5月末日 | 1,578,087,826 | ― | 10,095 | ― | |
| 6月末日 | 1,713,144,124 | ― | 10,099 | ― | |
| 7月末日 | 1,840,391,164 | ― | 10,079 | ― | |
| 8月末日 | 2,061,961,079 | ― | 10,023 | ― | |
| 9月末日 | 2,021,344,809 | ― | 9,998 | ― | |
| 10月末日 | 2,076,469,861 | ― | 10,014 | ― | |
| 11月末日 | 2,116,811,582 | ― | 10,055 | ― | |
| 12月末日 | 2,213,230,168 | ― | 10,127 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 2,753,227,098 | ― | 10,167 | ― | |
| 2月末日 | 2,958,985,920 | ― | 10,187 | ― | |
| 3月末日 | 3,477,508,851 | ― | 10,258 | ― | |
| 4月末日 | 3,885,123,602 | ― | 10,225 | ― | |
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