- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 4月25日) | 1,438,098,376 | 1,438,098,376 | 10,071 | 10,071 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 4月25日) | 3,873,062,841 | 3,873,062,841 | 10,213 | 10,213 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 4月27日) | 8,447,358,680 | 8,447,358,680 | 10,254 | 10,254 |
| 令和 1年10月末日 | 6,887,113,480 | ― | 10,343 | ― | |
| 11月末日 | 7,337,070,646 | ― | 10,305 | ― | |
| 12月末日 | 7,856,346,340 | ― | 10,273 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 8,371,645,166 | ― | 10,316 | ― | |
| 2月末日 | 8,768,732,136 | ― | 10,396 | ― | |
| 3月末日 | 8,466,679,995 | ― | 10,226 | ― | |
| 4月末日 | 8,496,715,606 | ― | 10,259 | ― | |
| 5月末日 | 8,600,460,700 | ― | 10,214 | ― | |
| 6月末日 | 8,938,457,660 | ― | 10,172 | ― | |
| 7月末日 | 9,396,599,091 | ― | 10,207 | ― | |
| 8月末日 | 9,694,958,045 | ― | 10,159 | ― | |
| 9月末日 | 9,936,184,296 | ― | 10,187 | ― | |
| 10月末日 | 10,174,960,925 | ― | 10,170 | ― | |
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