半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/26-2026/04/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 4月25日) | 1,438,098,376 | 1,438,098,376 | 10,071 | 10,071 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 4月25日) | 3,873,062,841 | 3,873,062,841 | 10,213 | 10,213 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 8,447,358,680 | 8,447,358,680 | 10,254 | 10,254 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 12,583,214,994 | 12,583,214,994 | 10,173 | 10,173 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 16,341,360,382 | 16,341,360,382 | 9,956 | 9,956 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 18,670,134,241 | 18,670,134,241 | 9,773 | 9,773 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 4月25日) | 22,836,540,710 | 22,836,540,710 | 9,480 | 9,480 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 4月25日) | 27,365,235,933 | 27,365,235,933 | 9,178 | 9,178 |
| 2024年10月末日 | 25,600,319,223 | ― | 9,440 | ― | |
| 11月末日 | 26,067,914,194 | ― | 9,373 | ― | |
| 12月末日 | 26,110,036,456 | ― | 9,362 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 26,597,093,592 | ― | 9,292 | ― | |
| 2月末日 | 26,785,101,655 | ― | 9,229 | ― | |
| 3月末日 | 26,802,298,430 | ― | 9,137 | ― | |
| 4月末日 | 27,342,959,429 | ― | 9,189 | ― | |
| 5月末日 | 27,576,977,136 | ― | 9,070 | ― | |
| 6月末日 | 28,274,100,720 | ― | 9,118 | ― | |
| 7月末日 | 28,610,115,809 | ― | 9,023 | ― | |
| 8月末日 | 29,028,883,552 | ― | 8,995 | ― | |
| 9月末日 | 29,390,769,059 | ― | 8,987 | ― | |
| 10月末日 | 29,990,191,188 | ― | 9,001 | ― | |
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