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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)

【提出】: 2019/01/24 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成30年 4月25日)	1,438,098,376	1,438,098,376	10,071	10,071
	平成29年10月末日	737,307,630	―	10,018	―
	11月末日	869,426,492	―	10,044	―
	12月末日	1,083,095,238	―	10,049	―
	平成30年 1月末日	1,213,915,729	―	10,031	―
	2月末日	1,236,963,832	―	10,068	―
	3月末日	1,363,619,340	―	10,083	―
	4月末日	1,439,253,716	―	10,074	―
	5月末日	1,578,087,826	―	10,095	―
	6月末日	1,713,144,124	―	10,099	―
	7月末日	1,840,391,164	―	10,079	―
	8月末日	2,061,961,079	―	10,023	―
	9月末日	2,021,344,809	―	9,998	―
	10月末日	2,076,469,861	―	10,014	―

開示資料

決算

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