有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 4月25日) | 10,013,722,713 | 10,013,722,713 | 11,117 | 11,117 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 4月25日) | 42,543,293,046 | 42,543,293,046 | 12,344 | 12,344 |
| 平成30年 4月末日 | 10,377,088,765 | ― | 11,229 | ― | |
| 5月末日 | 12,704,096,957 | ― | 11,284 | ― | |
| 6月末日 | 14,877,891,067 | ― | 11,375 | ― | |
| 7月末日 | 17,349,968,441 | ― | 11,822 | ― | |
| 8月末日 | 20,409,297,256 | ― | 12,076 | ― | |
| 9月末日 | 22,974,098,963 | ― | 12,381 | ― | |
| 10月末日 | 24,143,173,111 | ― | 11,291 | ― | |
| 11月末日 | 27,157,345,939 | ― | 11,551 | ― | |
| 12月末日 | 26,632,319,108 | ― | 10,346 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 31,975,715,837 | ― | 11,016 | ― | |
| 2月末日 | 36,423,439,286 | ― | 11,675 | ― | |
| 3月末日 | 38,708,338,160 | ― | 11,755 | ― | |
| 4月末日 | 42,389,368,471 | ― | 12,279 | ― | |
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