有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 4月25日) | 10,013,722,713 | 10,013,722,713 | 11,117 | 11,117 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 4月25日) | 42,543,293,046 | 42,543,293,046 | 12,344 | 12,344 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 4月27日) | 85,440,091,949 | 85,440,091,949 | 11,075 | 11,075 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 4月26日) | 194,919,804,201 | 194,919,804,201 | 16,856 | 16,856 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 4月25日) | 329,120,043,469 | 329,120,043,469 | 20,181 | 20,181 |
| 令和 3年 4月末日 | 198,696,245,535 | ― | 17,129 | ― | |
| 5月末日 | 208,187,148,814 | ― | 17,380 | ― | |
| 6月末日 | 221,565,375,844 | ― | 17,812 | ― | |
| 7月末日 | 232,151,736,267 | ― | 18,065 | ― | |
| 8月末日 | 244,588,564,544 | ― | 18,510 | ― | |
| 9月末日 | 245,912,823,003 | ― | 18,078 | ― | |
| 10月末日 | 270,774,998,329 | ― | 19,399 | ― | |
| 11月末日 | 278,080,552,535 | ― | 19,322 | ― | |
| 12月末日 | 298,503,558,691 | ― | 20,110 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 285,304,454,626 | ― | 18,703 | ― | |
| 2月末日 | 290,050,624,955 | ― | 18,577 | ― | |
| 3月末日 | 329,795,974,341 | ― | 20,551 | ― | |
| 4月末日 | 321,557,554,885 | ― | 19,672 | ― | |
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