有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月27日-平成30年4月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 4月25日) | 10,013,722,713 | 10,013,722,713 | 11,117 | 11,117 |
| 平成29年 4月末日 | 389,071,023 | ― | 10,119 | ― | |
| 5月末日 | 553,976,004 | ― | 10,272 | ― | |
| 6月末日 | 737,234,154 | ― | 10,431 | ― | |
| 7月末日 | 965,805,624 | ― | 10,508 | ― | |
| 8月末日 | 1,402,709,256 | ― | 10,467 | ― | |
| 9月末日 | 1,667,131,508 | ― | 10,951 | ― | |
| 10月末日 | 1,976,077,279 | ― | 11,203 | ― | |
| 11月末日 | 2,377,721,471 | ― | 11,278 | ― | |
| 12月末日 | 2,999,880,456 | ― | 11,625 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 4,759,846,513 | ― | 11,755 | ― | |
| 2月末日 | 6,469,478,038 | ― | 11,224 | ― | |
| 3月末日 | 8,046,824,468 | ― | 10,748 | ― | |
| 4月末日 | 10,377,088,765 | ― | 11,229 | ― | |
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