半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/26-2026/04/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 4月25日) | 10,013,722,713 | 10,013,722,713 | 11,117 | 11,117 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 4月25日) | 42,543,293,046 | 42,543,293,046 | 12,344 | 12,344 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 85,440,091,949 | 85,440,091,949 | 11,075 | 11,075 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 194,919,804,201 | 194,919,804,201 | 16,856 | 16,856 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 329,120,043,469 | 329,120,043,469 | 20,181 | 20,181 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 435,118,458,111 | 435,118,458,111 | 21,001 | 21,001 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 4月25日) | 703,209,907,285 | 703,209,907,285 | 29,058 | 29,058 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 4月25日) | 800,737,678,713 | 800,737,678,713 | 29,439 | 29,439 |
| 2024年10月末日 | 839,543,913,504 | ― | 32,433 | ― | |
| 11月末日 | 850,362,541,882 | ― | 32,629 | ― | |
| 12月末日 | 886,738,574,447 | ― | 33,929 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 899,227,826,512 | ― | 34,002 | ― | |
| 2月末日 | 859,729,648,406 | ― | 32,211 | ― | |
| 3月末日 | 836,822,992,776 | ― | 31,052 | ― | |
| 4月末日 | 809,531,352,885 | ― | 29,738 | ― | |
| 5月末日 | 876,309,855,455 | ― | 31,879 | ― | |
| 6月末日 | 924,243,529,413 | ― | 33,395 | ― | |
| 7月末日 | 980,410,103,109 | ― | 35,242 | ― | |
| 8月末日 | 995,323,417,225 | ― | 35,529 | ― | |
| 9月末日 | 1,037,450,756,606 | ― | 36,826 | ― | |
| 10月末日 | 1,103,213,037,072 | ― | 38,958 | ― | |
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