有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 4月25日) | 10,013,722,713 | 10,013,722,713 | 11,117 | 11,117 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 4月25日) | 42,543,293,046 | 42,543,293,046 | 12,344 | 12,344 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 4月27日) | 85,440,091,949 | 85,440,091,949 | 11,075 | 11,075 |
| 平成31年 4月末日 | 42,389,368,471 | ― | 12,279 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 43,088,321,618 | ― | 11,505 | ― | |
| 6月末日 | 47,605,138,619 | ― | 11,918 | ― | |
| 7月末日 | 52,266,731,387 | ― | 12,241 | ― | |
| 8月末日 | 54,224,983,141 | ― | 11,635 | ― | |
| 9月末日 | 58,124,856,639 | ― | 12,007 | ― | |
| 10月末日 | 63,473,838,664 | ― | 12,483 | ― | |
| 11月末日 | 68,680,392,136 | ― | 12,946 | ― | |
| 12月末日 | 75,030,877,673 | ― | 13,335 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 80,563,382,012 | ― | 13,350 | ― | |
| 2月末日 | 78,342,112,830 | ― | 12,301 | ― | |
| 3月末日 | 75,394,287,193 | ― | 10,452 | ― | |
| 4月末日 | 89,017,741,041 | ― | 11,475 | ― | |
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