有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/26-2026/04/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 4月25日) | 10,013,722,713 | 10,013,722,713 | 11,117 | 11,117 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 4月25日) | 42,543,293,046 | 42,543,293,046 | 12,344 | 12,344 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 85,440,091,949 | 85,440,091,949 | 11,075 | 11,075 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 194,919,804,201 | 194,919,804,201 | 16,856 | 16,856 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 329,120,043,469 | 329,120,043,469 | 20,181 | 20,181 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 435,118,458,111 | 435,118,458,111 | 21,001 | 21,001 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 4月25日) | 703,209,907,285 | 703,209,907,285 | 29,058 | 29,058 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 4月25日) | 800,737,678,713 | 800,737,678,713 | 29,439 | 29,439 |
| 第9計算期間末日 | (2026年 4月27日) | 1,254,838,705,324 | 1,254,838,705,324 | 42,860 | 42,860 |
| 2025年 4月末日 | 809,531,352,885 | ― | 29,738 | ― | |
| 5月末日 | 876,309,855,455 | ― | 31,879 | ― | |
| 6月末日 | 924,243,529,413 | ― | 33,395 | ― | |
| 7月末日 | 980,410,103,109 | ― | 35,242 | ― | |
| 8月末日 | 995,323,417,225 | ― | 35,529 | ― | |
| 9月末日 | 1,037,450,756,606 | ― | 36,826 | ― | |
| 10月末日 | 1,103,213,037,072 | ― | 38,958 | ― | |
| 11月末日 | 1,126,270,909,362 | ― | 39,578 | ― | |
| 12月末日 | 1,152,896,624,096 | ― | 40,376 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,160,986,328,795 | ― | 40,327 | ― | |
| 2月末日 | 1,186,093,050,523 | ― | 40,930 | ― | |
| 3月末日 | 1,119,343,945,962 | ― | 38,432 | ― | |
| 4月末日 | 1,252,949,375,056 | ― | 42,787 | ― | |
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