有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 4月25日) | 10,013,722,713 | 10,013,722,713 | 11,117 | 11,117 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 4月25日) | 42,543,293,046 | 42,543,293,046 | 12,344 | 12,344 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 4月27日) | 85,440,091,949 | 85,440,091,949 | 11,075 | 11,075 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 4月26日) | 194,919,804,201 | 194,919,804,201 | 16,856 | 16,856 |
| 令和 2年 4月末日 | 89,017,741,041 | ― | 11,475 | ― | |
| 5月末日 | 98,889,130,476 | ― | 11,969 | ― | |
| 6月末日 | 105,038,075,310 | ― | 12,199 | ― | |
| 7月末日 | 112,501,116,216 | ― | 12,604 | ― | |
| 8月末日 | 124,679,010,930 | ― | 13,569 | ― | |
| 9月末日 | 124,259,052,289 | ― | 13,035 | ― | |
| 10月末日 | 124,647,176,995 | ― | 12,671 | ― | |
| 11月末日 | 141,499,436,677 | ― | 14,130 | ― | |
| 12月末日 | 149,841,542,080 | ― | 14,536 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 157,403,186,727 | ― | 14,834 | ― | |
| 2月末日 | 166,696,049,921 | ― | 15,337 | ― | |
| 3月末日 | 183,529,801,716 | ― | 16,363 | ― | |
| 4月末日 | 198,696,245,535 | ― | 17,129 | ― | |
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