有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/26-2024/04/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 4月25日) | 10,013,722,713 | 10,013,722,713 | 11,117 | 11,117 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 4月25日) | 42,543,293,046 | 42,543,293,046 | 12,344 | 12,344 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 85,440,091,949 | 85,440,091,949 | 11,075 | 11,075 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 194,919,804,201 | 194,919,804,201 | 16,856 | 16,856 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 329,120,043,469 | 329,120,043,469 | 20,181 | 20,181 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 435,118,458,111 | 435,118,458,111 | 21,001 | 21,001 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 4月25日) | 703,209,907,285 | 703,209,907,285 | 29,058 | 29,058 |
| 2023年 4月末日 | 433,055,702,361 | ― | 20,885 | ― | |
| 5月末日 | 459,079,809,562 | ― | 21,859 | ― | |
| 6月末日 | 503,087,866,259 | ― | 23,576 | ― | |
| 7月末日 | 519,174,404,153 | ― | 23,934 | ― | |
| 8月末日 | 537,210,975,110 | ― | 24,349 | ― | |
| 9月末日 | 532,304,514,766 | ― | 23,761 | ― | |
| 10月末日 | 521,926,574,624 | ― | 22,960 | ― | |
| 11月末日 | 567,578,127,347 | ― | 24,759 | ― | |
| 12月末日 | 580,817,081,639 | ― | 25,195 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 624,150,105,651 | ― | 26,733 | ― | |
| 2月末日 | 663,251,880,503 | ― | 28,023 | ― | |
| 3月末日 | 697,986,283,029 | ― | 29,189 | ― | |
| 4月末日 | 716,187,633,236 | ― | 29,575 | ― | |
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