有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2023/04/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 4月25日) | 10,013,722,713 | 10,013,722,713 | 11,117 | 11,117 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 4月25日) | 42,543,293,046 | 42,543,293,046 | 12,344 | 12,344 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 85,440,091,949 | 85,440,091,949 | 11,075 | 11,075 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 194,919,804,201 | 194,919,804,201 | 16,856 | 16,856 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 329,120,043,469 | 329,120,043,469 | 20,181 | 20,181 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 4月25日) | 435,118,458,111 | 435,118,458,111 | 21,001 | 21,001 |
| 2022年 4月末日 | 321,557,554,885 | ― | 19,672 | ― | |
| 5月末日 | 329,527,499,752 | ― | 19,617 | ― | |
| 6月末日 | 329,727,323,276 | ― | 19,155 | ― | |
| 7月末日 | 349,416,838,375 | ― | 19,907 | ― | |
| 8月末日 | 357,957,805,105 | ― | 20,042 | ― | |
| 9月末日 | 347,605,975,930 | ― | 19,059 | ― | |
| 10月末日 | 388,642,366,893 | ― | 20,881 | ― | |
| 11月末日 | 384,105,723,315 | ― | 20,265 | ― | |
| 12月末日 | 369,218,104,573 | ― | 19,021 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 390,966,593,601 | ― | 19,740 | ― | |
| 2月末日 | 410,518,878,770 | ― | 20,432 | ― | |
| 3月末日 | 416,912,595,295 | ― | 20,329 | ― | |
| 4月末日 | 433,055,702,361 | ― | 20,885 | ― | |
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