有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 4月25日現在 ] | 第2期 [ 平成31年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,343,931 | 14,978,680 |
| 親投資信託受益証券 | 1,749,760,627 | 3,800,301,168 |
| 未収入金 | - | 118,265 |
| 流動資産合計 | 1,758,104,558 | 3,815,398,113 |
| 資産合計 | 1,758,104,558 | 3,815,398,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,889,994 | 11,830,289 |
| 未払受託者報酬 | 147,891 | 333,796 |
| 未払委託者報酬 | 1,109,097 | 2,503,337 |
| 未払利息 | 17 | 29 |
| その他未払費用 | 26,539 | 60,021 |
| 流動負債合計 | 8,173,538 | 14,727,472 |
| 負債合計 | 8,173,538 | 14,727,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,676,506,414 | 3,571,735,347 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,424,606 | 228,935,294 |
| (分配準備積立金) | 19,230,215 | 75,143,749 |
| 元本等合計 | 1,749,931,020 | 3,800,670,641 |
| 純資産合計 | 1,749,931,020 | 3,800,670,641 |
| 負債純資産合計 | 1,758,104,558 | 3,815,398,113 |
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