有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成31年 4月25日現在 ] | 第3期 [ 令和 2年 4月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,978,680 | 29,476,387 |
| 親投資信託受益証券 | 3,800,301,168 | 9,166,337,561 |
| 未収入金 | 118,265 | 22,762,113 |
| 流動資産合計 | 3,815,398,113 | 9,218,576,061 |
| 資産合計 | 3,815,398,113 | 9,218,576,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,830,289 | 45,227,862 |
| 未払受託者報酬 | 333,796 | 851,336 |
| 未払委託者報酬 | 2,503,337 | 5,107,933 |
| 未払利息 | 29 | 37 |
| その他未払費用 | 60,021 | 153,176 |
| 流動負債合計 | 14,727,472 | 51,340,344 |
| 負債合計 | 14,727,472 | 51,340,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,571,735,347 | 8,346,045,533 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 228,935,294 | 821,190,184 |
| (分配準備積立金) | 75,143,749 | 209,071,908 |
| 元本等合計 | 3,800,670,641 | 9,167,235,717 |
| 純資産合計 | 3,800,670,641 | 9,167,235,717 |
| 負債純資産合計 | 3,815,398,113 | 9,218,576,061 |
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