有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/26-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2023年 4月25日現在 ] | 第7期 [ 2024年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,178,562 | 291,514,939 |
| 親投資信託受益証券 | 65,950,769,462 | 124,756,859,614 |
| 未収利息 | - | 512 |
| 流動資産合計 | 66,060,948,024 | 125,048,375,065 |
| 資産合計 | 66,060,948,024 | 125,048,375,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 57,823,159 | 201,699,380 |
| 未払受託者報酬 | 6,511,797 | 11,177,437 |
| 未払委託者報酬 | 38,813,909 | 65,471,042 |
| 未払利息 | 81 | - |
| その他未払費用 | 1,172,068 | 2,011,880 |
| 流動負債合計 | 104,321,014 | 280,359,739 |
| 負債合計 | 104,321,014 | 280,359,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,676,562,301 | 92,105,077,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,280,064,709 | 32,662,938,004 |
| (分配準備積立金) | 2,196,439,666 | 10,961,562,492 |
| 元本等合計 | 65,956,627,010 | 124,768,015,326 |
| 純資産合計 | 65,956,627,010 | 124,768,015,326 |
| 負債純資産合計 | 66,060,948,024 | 125,048,375,065 |
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