有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/26-2025/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2024年 4月25日現在 ] | 第8期 [ 2025年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 291,514,939 | 556,889,368 |
| 親投資信託受益証券 | 124,756,859,614 | 158,788,776,042 |
| 未収入金 | - | 142,475,853 |
| 未収利息 | 512 | 7,069 |
| 流動資産合計 | 125,048,375,065 | 159,488,148,332 |
| 資産合計 | 125,048,375,065 | 159,488,148,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 201,699,380 | 569,566,439 |
| 未払受託者報酬 | 11,177,437 | 17,215,060 |
| 未払委託者報酬 | 65,471,042 | 98,796,272 |
| その他未払費用 | 2,011,880 | 3,098,650 |
| 流動負債合計 | 280,359,739 | 688,676,421 |
| 負債合計 | 280,359,739 | 688,676,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,105,077,322 | 118,131,234,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,662,938,004 | 40,668,237,455 |
| (分配準備積立金) | 10,961,562,492 | 12,183,815,596 |
| 元本等合計 | 124,768,015,326 | 158,799,471,911 |
| 純資産合計 | 124,768,015,326 | 158,799,471,911 |
| 負債純資産合計 | 125,048,375,065 | 159,488,148,332 |
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