有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 2年 4月27日現在 ] | 第4期 [ 令和 3年 4月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,476,387 | 67,447,557 |
| 親投資信託受益証券 | 9,166,337,561 | 21,930,883,972 |
| 未収入金 | 22,762,113 | - |
| 流動資産合計 | 9,218,576,061 | 21,998,331,529 |
| 資産合計 | 9,218,576,061 | 21,998,331,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,227,862 | 51,566,649 |
| 未払受託者報酬 | 851,336 | 1,912,651 |
| 未払委託者報酬 | 5,107,933 | 11,475,851 |
| 未払利息 | 37 | 10 |
| その他未払費用 | 153,176 | 344,212 |
| 流動負債合計 | 51,340,344 | 65,299,373 |
| 負債合計 | 51,340,344 | 65,299,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,346,045,533 | 19,034,520,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 821,190,184 | 2,898,511,580 |
| (分配準備積立金) | 209,071,908 | 587,013,912 |
| 元本等合計 | 9,167,235,717 | 21,933,032,156 |
| 純資産合計 | 9,167,235,717 | 21,933,032,156 |
| 負債純資産合計 | 9,218,576,061 | 21,998,331,529 |
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