有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2023/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 2022年 4月25日現在 ] | 第6期 [ 2023年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 274,195,185 | 110,178,562 |
| 親投資信託受益証券 | 45,296,049,649 | 65,950,769,462 |
| 流動資産合計 | 45,570,244,834 | 66,060,948,024 |
| 資産合計 | 45,570,244,834 | 66,060,948,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 238,348,485 | 57,823,159 |
| 未払受託者報酬 | 4,371,861 | 6,511,797 |
| 未払委託者報酬 | 26,231,079 | 38,813,909 |
| 未払利息 | 97 | 81 |
| その他未払費用 | 786,877 | 1,172,068 |
| 流動負債合計 | 269,738,399 | 104,321,014 |
| 負債合計 | 269,738,399 | 104,321,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,928,229,346 | 55,676,562,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,372,277,089 | 10,280,064,709 |
| (分配準備積立金) | 1,398,893,611 | 2,196,439,666 |
| 元本等合計 | 45,300,506,435 | 65,956,627,010 |
| 純資産合計 | 45,300,506,435 | 65,956,627,010 |
| 負債純資産合計 | 45,570,244,834 | 66,060,948,024 |
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