有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/26-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2025年 4月25日現在 ] | 第9期 [ 2026年 4月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 556,889,368 | 412,855,904 |
| 親投資信託受益証券 | 158,788,776,042 | 228,780,088,247 |
| 未収入金 | 142,475,853 | - |
| 未収利息 | 7,069 | 8,119 |
| 流動資産合計 | 159,488,148,332 | 229,192,952,270 |
| 資産合計 | 159,488,148,332 | 229,192,952,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 569,566,439 | 236,238,944 |
| 未払受託者報酬 | 17,215,060 | 23,329,571 |
| 未払委託者報酬 | 98,796,272 | 132,471,320 |
| その他未払費用 | 3,098,650 | 4,199,266 |
| 流動負債合計 | 688,676,421 | 396,239,101 |
| 負債合計 | 688,676,421 | 396,239,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,131,234,456 | 146,330,116,419 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,668,237,455 | 82,466,596,750 |
| (分配準備積立金) | 12,183,815,596 | 29,806,816,546 |
| 元本等合計 | 158,799,471,911 | 228,796,713,169 |
| 純資産合計 | 158,799,471,911 | 228,796,713,169 |
| 負債純資産合計 | 159,488,148,332 | 229,192,952,270 |
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