- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 3年 4月26日現在 ] | 第5期 [ 令和 4年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,447,557 | 274,195,185 |
| 親投資信託受益証券 | 21,930,883,972 | 45,296,049,649 |
| 流動資産合計 | 21,998,331,529 | 45,570,244,834 |
| 資産合計 | 21,998,331,529 | 45,570,244,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,566,649 | 238,348,485 |
| 未払受託者報酬 | 1,912,651 | 4,371,861 |
| 未払委託者報酬 | 11,475,851 | 26,231,079 |
| 未払利息 | 10 | 97 |
| その他未払費用 | 344,212 | 786,877 |
| 流動負債合計 | 65,299,373 | 269,738,399 |
| 負債合計 | 65,299,373 | 269,738,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,034,520,576 | 37,928,229,346 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,898,511,580 | 7,372,277,089 |
| (分配準備積立金) | 587,013,912 | 1,398,893,611 |
| 元本等合計 | 21,933,032,156 | 45,300,506,435 |
| 純資産合計 | 21,933,032,156 | 45,300,506,435 |
| 負債純資産合計 | 21,998,331,529 | 45,570,244,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
