有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年9月11日現在 | 第2期 平成30年3月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 176,565 | |||
| コール・ローン | 878,387 | 723,997 | |||
| 親投資信託受益証券 | 422,711,454 | 496,225,209 | |||
| 流動資産合計 | 423,589,841 | 497,125,771 | |||
| 資産合計 | 423,589,841 | 497,125,771 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 52,715 | 49,368 | |||
| 未払委託者報酬 | 395,716 | 370,567 | |||
| その他未払費用 | 13,076 | 12,244 | |||
| 流動負債合計 | 461,507 | 432,179 | |||
| 負債合計 | 461,507 | 432,179 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 422,822,203 | ※1 497,778,664 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 306,131 | ※2 △ 1,085,072 | |||
| (分配準備積立金) | 457,823 | 360,884 | |||
| 元本等合計 | 423,128,334 | 496,693,592 | |||
| 純資産合計 | 423,128,334 | 496,693,592 | |||
| 負債純資産合計 | 423,589,841 | 497,125,771 | |||
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