有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年9月10日現在 | 第8期 2021年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 181,336 | 10,206,345 | |||
| 親投資信託受益証券 | 87,345,624 | 104,562,301 | |||
| 未収入金 | - | 4,979,719 | |||
| 流動資産合計 | 87,526,960 | 119,748,365 | |||
| 資産合計 | 87,526,960 | 119,748,365 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 24,970,817 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,053 | 12,162 | |||
| 未払委託者報酬 | 83,166 | 91,298 | |||
| その他未払費用 | 2,699 | 2,952 | |||
| 流動負債合計 | 96,918 | 25,077,229 | |||
| 負債合計 | 96,918 | 25,077,229 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 87,874,057 | ※1 95,561,356 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 444,015 | ※2 △ 890,220 | |||
| (分配準備積立金) | 146,360 | 215,003 | |||
| 元本等合計 | 87,430,042 | 94,671,136 | |||
| 純資産合計 | 87,430,042 | 94,671,136 | |||
| 負債純資産合計 | 87,526,960 | 119,748,365 | |||
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