有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成30年9月10日現在 | 第4期 平成31年3月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,122,685 | 523,771 | |||
| 親投資信託受益証券 | 603,737,477 | 195,651,448 | |||
| 流動資産合計 | 604,860,162 | 196,175,219 | |||
| 資産合計 | 604,860,162 | 196,175,219 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 61,723 | 38,640 | |||
| 未払委託者報酬 | 463,316 | 289,964 | |||
| その他未払費用 | 15,398 | 9,561 | |||
| 流動負債合計 | 540,437 | 338,165 | |||
| 負債合計 | 540,437 | 338,165 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 607,786,394 | ※1 195,828,991 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,466,669 | ※2 8,063 | |||
| (分配準備積立金) | 443,670 | 573,792 | |||
| 元本等合計 | 604,319,725 | 195,837,054 | |||
| 純資産合計 | 604,319,725 | 195,837,054 | |||
| 負債純資産合計 | 604,860,162 | 196,175,219 | |||
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