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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

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【提出】: 2019/06/04 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 91項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期平成30年9月10日現在	第4期平成31年3月11日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,122,685	523,771
		親投資信託受益証券		603,737,477	195,651,448
		流動資産合計		604,860,162	196,175,219
	資産合計			604,860,162	196,175,219
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		61,723	38,640
		未払委託者報酬		463,316	289,964
		その他未払費用		15,398	9,561
		流動負債合計		540,437	338,165
	負債合計			540,437	338,165
純資産の部
	元本等
		元本		※1 607,786,394	※1 195,828,991
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 3,466,669	※2 8,063
			(分配準備積立金)	443,670	573,792
		元本等合計		604,319,725	195,837,054
	純資産合計			604,319,725	195,837,054
負債純資産合計				604,860,162	196,175,219

開示資料

決算

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