有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年3月10日現在 | 第9期 2021年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,206,345 | 178,617 | |||
| 親投資信託受益証券 | 104,562,301 | 85,554,979 | |||
| 未収入金 | 4,979,719 | - | |||
| 流動資産合計 | 119,748,365 | 85,733,596 | |||
| 資産合計 | 119,748,365 | 85,733,596 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 24,970,817 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 12,162 | 10,701 | |||
| 未払委託者報酬 | 91,298 | 80,546 | |||
| その他未払費用 | 2,952 | 2,583 | |||
| 流動負債合計 | 25,077,229 | 93,830 | |||
| 負債合計 | 25,077,229 | 93,830 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 95,561,356 | ※1 86,247,145 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 890,220 | ※2 △ 607,379 | |||
| (分配準備積立金) | 215,003 | 269,204 | |||
| 元本等合計 | 94,671,136 | 85,639,766 | |||
| 純資産合計 | 94,671,136 | 85,639,766 | |||
| 負債純資産合計 | 119,748,365 | 85,733,596 | |||
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