有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2019年3月11日現在 | 第5期 2019年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 523,771 | 279,006 | |||
| 親投資信託受益証券 | 195,651,448 | 114,890,910 | |||
| 流動資産合計 | 196,175,219 | 115,169,916 | |||
| 資産合計 | 196,175,219 | 115,169,916 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 38,640 | 19,217 | |||
| 未払委託者報酬 | 289,964 | 144,486 | |||
| その他未払費用 | 9,561 | 4,858 | |||
| 流動負債合計 | 338,165 | 168,561 | |||
| 負債合計 | 338,165 | 168,561 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 195,828,991 | ※1 114,195,994 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,063 | 805,361 | |||
| (分配準備積立金) | 573,792 | 1,049,175 | |||
| 元本等合計 | 195,837,054 | 115,001,355 | |||
| 純資産合計 | 195,837,054 | 115,001,355 | |||
| 負債純資産合計 | 196,175,219 | 115,169,916 | |||
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