有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2020年3月10日現在 | 第7期 2020年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 204,096 | 181,336 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,250,435 | 87,345,624 | |||
| 流動資産合計 | 100,454,531 | 87,526,960 | |||
| 資産合計 | 100,454,531 | 87,526,960 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,029,815 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 12,193 | 11,053 | |||
| 未払委託者報酬 | 91,547 | 83,166 | |||
| その他未払費用 | 2,967 | 2,699 | |||
| 流動負債合計 | 10,136,522 | 96,918 | |||
| 負債合計 | 10,136,522 | 96,918 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 89,943,541 | ※1 87,874,057 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 374,468 | ※2 △ 444,015 | |||
| (分配準備積立金) | 194,872 | 146,360 | |||
| 元本等合計 | 90,318,009 | 87,430,042 | |||
| 純資産合計 | 90,318,009 | 87,430,042 | |||
| 負債純資産合計 | 100,454,531 | 87,526,960 | |||
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