有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2019年9月10日現在 | 第6期 2020年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 279,006 | 204,096 | |||
| 親投資信託受益証券 | 114,890,910 | 100,250,435 | |||
| 流動資産合計 | 115,169,916 | 100,454,531 | |||
| 資産合計 | 115,169,916 | 100,454,531 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 10,029,815 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,217 | 12,193 | |||
| 未払委託者報酬 | 144,486 | 91,547 | |||
| その他未払費用 | 4,858 | 2,967 | |||
| 流動負債合計 | 168,561 | 10,136,522 | |||
| 負債合計 | 168,561 | 10,136,522 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 114,195,994 | ※1 89,943,541 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 805,361 | 374,468 | |||
| (分配準備積立金) | 1,049,175 | 194,872 | |||
| 元本等合計 | 115,001,355 | 90,318,009 | |||
| 純資産合計 | 115,001,355 | 90,318,009 | |||
| 負債純資産合計 | 115,169,916 | 100,454,531 | |||
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