有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成30年3月12日現在 | 第3期 平成30年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 176,565 | - | |||
| コール・ローン | 723,997 | 1,122,685 | |||
| 親投資信託受益証券 | 496,225,209 | 603,737,477 | |||
| 流動資産合計 | 497,125,771 | 604,860,162 | |||
| 資産合計 | 497,125,771 | 604,860,162 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 49,368 | 61,723 | |||
| 未払委託者報酬 | 370,567 | 463,316 | |||
| その他未払費用 | 12,244 | 15,398 | |||
| 流動負債合計 | 432,179 | 540,437 | |||
| 負債合計 | 432,179 | 540,437 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 497,778,664 | ※1 607,786,394 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,085,072 | ※2 △ 3,466,669 | |||
| (分配準備積立金) | 360,884 | 443,670 | |||
| 元本等合計 | 496,693,592 | 604,319,725 | |||
| 純資産合計 | 496,693,592 | 604,319,725 | |||
| 負債純資産合計 | 497,125,771 | 604,860,162 | |||
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