有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月3日-平成29年12月5日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年12月 5日) | 1,901,745,204 1,886,195,564 | (分配付) (分配落) | 12,230 12,130 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 3月末日 | 178,397,754 | 10,208 | ||
| 4月末日 | 225,410,933 | 10,623 | ||
| 5月末日 | 683,002,410 | 11,218 | ||
| 6月末日 | 1,011,442,804 | 11,089 | ||
| 7月末日 | 1,057,499,736 | 11,620 | ||
| 8月末日 | 1,171,703,706 | 11,763 | ||
| 9月末日 | 1,357,469,396 | 11,748 | ||
| 10月末日 | 1,669,958,117 | 12,433 | ||
| 11月末日 | 1,909,013,478 | 12,493 | ||
| 12月末日 | 1,793,166,119 | 12,389 | ||
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