- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月6日-平成30年12月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年12月 5日) | 1,886,195,564 | 1,901,745,204 | 12,130 | 12,230 |
| 平成29年 6月末日 | 1,011,442,804 | ― | 11,089 | ― | |
| 7月末日 | 1,057,499,736 | ― | 11,620 | ― | |
| 8月末日 | 1,171,703,706 | ― | 11,763 | ― | |
| 9月末日 | 1,357,469,396 | ― | 11,748 | ― | |
| 10月末日 | 1,669,958,117 | ― | 12,433 | ― | |
| 11月末日 | 1,909,013,478 | ― | 12,493 | ― | |
| 12月末日 | 1,793,166,119 | ― | 12,389 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,976,204,217 | ― | 13,401 | ― | |
| 2月末日 | 1,857,499,007 | ― | 13,394 | ― | |
| 3月末日 | 1,549,429,652 | ― | 12,797 | ― | |
| 4月末日 | 1,402,643,428 | ― | 12,648 | ― | |
| 5月末日 | 1,396,510,868 | ― | 13,316 | ― | |
| 6月末日 | 1,331,984,812 | ― | 12,931 | ― | |
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