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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月6日-令和1年12月5日)

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【提出】: 2019/09/04 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成29年12月 5日)	1,886,195,564	1,901,745,204	12,130	12,230
第2計算期間末日	(平成30年12月 5日)	867,338,596	874,971,589	11,363	11,463
	平成30年 6月末日	1,331,984,812	―	12,931	―
	7月末日	1,296,645,131	―	12,966	―
	8月末日	1,259,912,736	―	13,156	―
	9月末日	1,090,827,186	―	12,529	―
	10月末日	846,236,172	―	10,706	―
	11月末日	871,940,374	―	11,424	―
	12月末日	805,751,435	―	10,689	―
	平成31年 1月末日	890,849,577	―	12,044	―
	2月末日	914,376,713	―	12,923	―
	3月末日	861,414,226	―	12,732	―
	4月末日	860,442,300	―	13,747	―
	令和 1年 5月末日	776,031,201	―	12,453	―
	6月末日	772,530,975	―	13,078	―

開示資料

決算

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