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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月6日-令和2年12月7日)

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【提出】: 2020/09/04 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成29年12月 5日)	1,886,195,564	1,901,745,204	12,130	12,230
第2計算期間末日	(平成30年12月 5日)	867,338,596	874,971,589	11,363	11,463
第3計算期間末日	(令和 1年12月 5日)	688,536,867	693,771,458	13,154	13,254
	令和 1年 6月末日	772,530,975	―	13,078	―
	7月末日	779,106,390	―	13,601	―
	8月末日	726,571,635	―	12,792	―
	9月末日	694,703,541	―	12,536	―
	10月末日	706,361,523	―	12,974	―
	11月末日	727,038,747	―	13,653	―
	12月末日	705,604,426	―	13,915	―
	令和 2年 1月末日	720,481,900	―	14,614	―
	2月末日	669,696,564	―	13,872	―
	3月末日	607,575,565	―	12,771	―
	4月末日	686,893,266	―	14,439	―
	5月末日	734,925,638	―	15,459	―
	6月末日	739,105,498	―	16,740	―

開示資料

決算

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