有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月6日-令和1年12月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年12月 5日) | 1,886,195,564 | 1,901,745,204 | 12,130 | 12,230 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年12月 5日) | 867,338,596 | 874,971,589 | 11,363 | 11,463 |
| 第3計算期間末日 | (令和 1年12月 5日) | 688,536,867 | 693,771,458 | 13,154 | 13,254 |
| 平成30年12月末日 | 805,751,435 | ― | 10,689 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 890,849,577 | ― | 12,044 | ― | |
| 2月末日 | 914,376,713 | ― | 12,923 | ― | |
| 3月末日 | 861,414,226 | ― | 12,732 | ― | |
| 4月末日 | 860,442,300 | ― | 13,747 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 776,031,201 | ― | 12,453 | ― | |
| 6月末日 | 772,530,975 | ― | 13,078 | ― | |
| 7月末日 | 779,106,390 | ― | 13,601 | ― | |
| 8月末日 | 726,571,635 | ― | 12,792 | ― | |
| 9月末日 | 694,703,541 | ― | 12,536 | ― | |
| 10月末日 | 706,361,523 | ― | 12,974 | ― | |
| 11月末日 | 727,038,747 | ― | 13,653 | ― | |
| 12月末日 | 705,604,426 | ― | 13,915 | ― | |
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