有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年12月 5日) | 1,886,195,564 | 1,901,745,204 | 12,130 | 12,230 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年12月 5日) | 867,338,596 | 874,971,589 | 11,363 | 11,463 |
| 第3計算期間末日 | (令和 1年12月 5日) | 688,536,867 | 693,771,458 | 13,154 | 13,254 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年12月 7日) | 2,750,547,589 | 2,763,004,985 | 22,080 | 22,180 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年12月 6日) | 3,261,540,414 | 3,275,171,542 | 23,927 | 24,027 |
| 令和 2年12月末日 | 3,078,609,434 | ― | 22,615 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 3,356,731,390 | ― | 23,379 | ― | |
| 2月末日 | 3,616,177,067 | ― | 23,802 | ― | |
| 3月末日 | 3,403,986,526 | ― | 21,885 | ― | |
| 4月末日 | 3,917,965,914 | ― | 24,133 | ― | |
| 5月末日 | 3,782,008,471 | ― | 23,420 | ― | |
| 6月末日 | 4,057,854,242 | ― | 25,926 | ― | |
| 7月末日 | 3,945,114,834 | ― | 25,597 | ― | |
| 8月末日 | 4,103,364,658 | ― | 27,002 | ― | |
| 9月末日 | 3,653,923,421 | ― | 25,222 | ― | |
| 10月末日 | 3,827,792,979 | ― | 27,139 | ― | |
| 11月末日 | 3,667,208,031 | ― | 26,804 | ― | |
| 12月末日 | 3,118,468,028 | ― | 23,539 | ― | |
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