有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/06-2025/12/05)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年12月 5日) | 1,886,195,564 | 1,901,745,204 | 12,130 | 12,230 |
| 第2計算期間末日 | (2018年12月 5日) | 867,338,596 | 874,971,589 | 11,363 | 11,463 |
| 第3計算期間末日 | (2019年12月 5日) | 688,536,867 | 693,771,458 | 13,154 | 13,254 |
| 第4計算期間末日 | (2020年12月 7日) | 2,750,547,589 | 2,763,004,985 | 22,080 | 22,180 |
| 第5計算期間末日 | (2021年12月 6日) | 3,261,540,414 | 3,275,171,542 | 23,927 | 24,027 |
| 第6計算期間末日 | (2022年12月 5日) | 1,380,274,795 | 1,380,274,795 | 11,226 | 11,226 |
| 第7計算期間末日 | (2023年12月 5日) | 1,590,111,502 | 1,600,959,451 | 14,658 | 14,758 |
| 第8計算期間末日 | (2024年12月 5日) | 1,548,638,775 | 1,556,608,019 | 19,433 | 19,533 |
| 第9計算期間末日 | (2025年12月 5日) | 1,521,174,643 | 1,527,985,023 | 22,336 | 22,436 |
| 2024年12月末日 | 1,464,097,575 | ― | 19,138 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,439,630,787 | ― | 19,115 | ― | |
| 2月末日 | 1,327,588,983 | ― | 18,024 | ― | |
| 3月末日 | 1,188,969,348 | ― | 16,487 | ― | |
| 4月末日 | 1,201,293,365 | ― | 16,687 | ― | |
| 5月末日 | 1,309,686,415 | ― | 18,434 | ― | |
| 6月末日 | 1,380,743,001 | ― | 19,712 | ― | |
| 7月末日 | 1,495,630,311 | ― | 20,631 | ― | |
| 8月末日 | 1,521,238,830 | ― | 20,801 | ― | |
| 9月末日 | 1,568,439,426 | ― | 21,860 | ― | |
| 10月末日 | 1,642,079,531 | ― | 23,598 | ― | |
| 11月末日 | 1,497,288,855 | ― | 21,939 | ― | |
| 12月末日 | 1,488,935,618 | ― | 22,136 | ― | |
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