有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/07-2022/12/05)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年12月 5日) | 1,886,195,564 | 1,901,745,204 | 12,130 | 12,230 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年12月 5日) | 867,338,596 | 874,971,589 | 11,363 | 11,463 |
| 第3計算期間末日 | (令和 1年12月 5日) | 688,536,867 | 693,771,458 | 13,154 | 13,254 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年12月 7日) | 2,750,547,589 | 2,763,004,985 | 22,080 | 22,180 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年12月 6日) | 3,261,540,414 | 3,275,171,542 | 23,927 | 24,027 |
| 第6計算期間末日 | (令和 4年12月 5日) | 1,380,274,795 | 1,380,274,795 | 11,226 | 11,226 |
| 令和 3年12月末日 | 3,118,468,028 | ― | 23,539 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 2,382,158,542 | ― | 18,106 | ― | |
| 2月末日 | 2,330,248,528 | ― | 17,776 | ― | |
| 3月末日 | 2,377,949,662 | ― | 18,106 | ― | |
| 4月末日 | 1,812,445,679 | ― | 14,155 | ― | |
| 5月末日 | 1,618,205,499 | ― | 12,756 | ― | |
| 6月末日 | 1,527,011,884 | ― | 12,115 | ― | |
| 7月末日 | 1,617,499,240 | ― | 12,973 | ― | |
| 8月末日 | 1,644,947,177 | ― | 13,153 | ― | |
| 9月末日 | 1,396,431,263 | ― | 11,251 | ― | |
| 10月末日 | 1,389,796,355 | ― | 11,223 | ― | |
| 11月末日 | 1,301,148,504 | ― | 10,586 | ― | |
| 12月末日 | 1,223,573,630 | ― | 10,150 | ― | |
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