有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月6日-平成31年2月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 2月 5日現在 ] | 第2期 [ 平成31年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,547,373 | 118,089,751 |
| 親投資信託受益証券 | 3,693,139,315 | 6,703,587,129 |
| 流動資産合計 | 3,812,686,688 | 6,821,676,880 |
| 資産合計 | 3,812,686,688 | 6,821,676,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,563,969 | 10,119,379 |
| 未払受託者報酬 | 654,734 | 1,226,922 |
| 未払委託者報酬 | 6,219,977 | 11,655,780 |
| 未払利息 | 182 | 216 |
| その他未払費用 | 50,692 | 95,482 |
| 流動負債合計 | 14,489,554 | 23,097,779 |
| 負債合計 | 14,489,554 | 23,097,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,252,761,662 | 6,765,963,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 545,435,472 | 32,615,550 |
| (分配準備積立金) | 458,568,225 | 463,964,939 |
| 元本等合計 | 3,798,197,134 | 6,798,579,101 |
| 純資産合計 | 3,798,197,134 | 6,798,579,101 |
| 負債純資産合計 | 3,812,686,688 | 6,821,676,880 |
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