有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/07-2024/02/05)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2023年 2月 6日現在 ] | 第7期 [ 2024年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 875,122,851 | 884,670,321 |
| 親投資信託受益証券 | 25,705,575,809 | 40,647,108,774 |
| 流動資産合計 | 26,580,698,660 | 41,531,779,095 |
| 資産合計 | 26,580,698,660 | 41,531,779,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,761,437 | 117,891,606 |
| 未払受託者報酬 | 5,378,074 | 8,392,100 |
| 未払委託者報酬 | 51,091,650 | 79,724,998 |
| 未払利息 | 493 | 128 |
| その他未払費用 | 416,737 | 650,324 |
| 流動負債合計 | 85,648,391 | 206,659,156 |
| 負債合計 | 85,648,391 | 206,659,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,216,990,964 | 23,293,358,951 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,278,059,305 | 18,031,760,988 |
| (分配準備積立金) | 2,469,151,280 | 9,650,956,956 |
| 元本等合計 | 26,495,050,269 | 41,325,119,939 |
| 純資産合計 | 26,495,050,269 | 41,325,119,939 |
| 負債純資産合計 | 26,580,698,660 | 41,531,779,095 |
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