有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 2年 2月 5日現在 ] | 第4期 [ 令和 3年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,875,208 | 241,095,309 |
| 親投資信託受益証券 | 6,576,155,128 | 9,600,851,907 |
| 流動資産合計 | 6,771,030,336 | 9,841,947,216 |
| 資産合計 | 6,771,030,336 | 9,841,947,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,695,778 | 13,475,958 |
| 未払受託者報酬 | 1,486,514 | 1,886,336 |
| 未払委託者報酬 | 14,121,804 | 17,920,181 |
| 未払利息 | 67 | 44 |
| その他未払費用 | 115,145 | 146,133 |
| 流動負債合計 | 36,419,308 | 33,428,652 |
| 負債合計 | 36,419,308 | 33,428,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,056,150,335 | 7,772,051,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 678,460,693 | 2,036,466,675 |
| (分配準備積立金) | 473,675,494 | 1,569,454,742 |
| 元本等合計 | 6,734,611,028 | 9,808,518,564 |
| 純資産合計 | 6,734,611,028 | 9,808,518,564 |
| 負債純資産合計 | 6,771,030,336 | 9,841,947,216 |
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