有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/06-2026/02/05)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2025年 2月 5日現在 ] | 第9期 [ 2026年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,525,308,462 | 1,488,322,613 |
| 親投資信託受益証券 | 53,237,444,993 | 63,604,327,371 |
| 未収利息 | 19,352 | 29,096 |
| 流動資産合計 | 54,762,772,807 | 65,092,679,080 |
| 資産合計 | 54,762,772,807 | 65,092,679,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 73,956,237 | 76,837,074 |
| 未払受託者報酬 | 10,998,315 | 13,904,612 |
| 未払委託者報酬 | 104,483,931 | 132,093,747 |
| その他未払費用 | 852,311 | 1,077,546 |
| 流動負債合計 | 190,290,794 | 223,912,979 |
| 負債合計 | 190,290,794 | 223,912,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,998,698,049 | 24,798,943,587 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,573,783,964 | 40,069,822,514 |
| (分配準備積立金) | 10,763,594,170 | 23,048,700,951 |
| 元本等合計 | 54,572,482,013 | 64,868,766,101 |
| 純資産合計 | 54,572,482,013 | 64,868,766,101 |
| 負債純資産合計 | 54,762,772,807 | 65,092,679,080 |
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