有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月6日-令和2年2月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成31年 2月 5日現在 ] | 第3期 [ 令和 2年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,089,751 | 194,875,208 |
| 親投資信託受益証券 | 6,703,587,129 | 6,576,155,128 |
| 流動資産合計 | 6,821,676,880 | 6,771,030,336 |
| 資産合計 | 6,821,676,880 | 6,771,030,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,119,379 | 20,695,778 |
| 未払受託者報酬 | 1,226,922 | 1,486,514 |
| 未払委託者報酬 | 11,655,780 | 14,121,804 |
| 未払利息 | 216 | 67 |
| その他未払費用 | 95,482 | 115,145 |
| 流動負債合計 | 23,097,779 | 36,419,308 |
| 負債合計 | 23,097,779 | 36,419,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,765,963,551 | 6,056,150,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,615,550 | 678,460,693 |
| (分配準備積立金) | 463,964,939 | 473,675,494 |
| 元本等合計 | 6,798,579,101 | 6,734,611,028 |
| 純資産合計 | 6,798,579,101 | 6,734,611,028 |
| 負債純資産合計 | 6,821,676,880 | 6,771,030,336 |
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