有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/02/08-2023/02/06)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 4年 2月 7日現在 ] | 第6期 [ 令和 5年 2月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 472,706,915 | 875,122,851 |
| 親投資信託受益証券 | 15,245,821,397 | 25,705,575,809 |
| 流動資産合計 | 15,718,528,312 | 26,580,698,660 |
| 資産合計 | 15,718,528,312 | 26,580,698,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,457,634 | 28,761,437 |
| 未払受託者報酬 | 3,366,243 | 5,378,074 |
| 未払委託者報酬 | 31,979,262 | 51,091,650 |
| 未払利息 | 211 | 493 |
| その他未払費用 | 260,820 | 416,737 |
| 流動負債合計 | 60,064,170 | 85,648,391 |
| 負債合計 | 60,064,170 | 85,648,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,005,271,528 | 19,216,990,964 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,653,192,614 | 7,278,059,305 |
| (分配準備積立金) | 1,488,651,718 | 2,469,151,280 |
| 元本等合計 | 15,658,464,142 | 26,495,050,269 |
| 純資産合計 | 15,658,464,142 | 26,495,050,269 |
| 負債純資産合計 | 15,718,528,312 | 26,580,698,660 |
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