有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月6日-令和4年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 3年 2月 5日現在 ] | 第5期 [ 令和 4年 2月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 241,095,309 | 472,706,915 |
| 親投資信託受益証券 | 9,600,851,907 | 15,245,821,397 |
| 流動資産合計 | 9,841,947,216 | 15,718,528,312 |
| 資産合計 | 9,841,947,216 | 15,718,528,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,475,958 | 24,457,634 |
| 未払受託者報酬 | 1,886,336 | 3,366,243 |
| 未払委託者報酬 | 17,920,181 | 31,979,262 |
| 未払利息 | 44 | 211 |
| その他未払費用 | 146,133 | 260,820 |
| 流動負債合計 | 33,428,652 | 60,064,170 |
| 負債合計 | 33,428,652 | 60,064,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,772,051,889 | 12,005,271,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,036,466,675 | 3,653,192,614 |
| (分配準備積立金) | 1,569,454,742 | 1,488,651,718 |
| 元本等合計 | 9,808,518,564 | 15,658,464,142 |
| 純資産合計 | 9,808,518,564 | 15,658,464,142 |
| 負債純資産合計 | 9,841,947,216 | 15,718,528,312 |
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